目  录

第一部分尧都区中小企业服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况

第四部分 名词解释

第一部分尧都区中小企业服务中心概况

一、部门职责

    （一）贯彻执行国家、省市区有关民营经济中小微企业发展的方针、政策和法规，会同有关部门研究制订全区民营经济中小微企业发展的措施并组织实施。

（二）根据国家的产业政策，指导民营经济中小微企业合理布局和产业、产品结构调整；指导民营企业体制改革；对全区民营经济中小微企业发展中的重大问题提出政策建议。

（三）会同有关部门优化经济发展环境并依照国家、省市区有关法律、法规和政策规定，保护民营经济中小微企业的合法权益。

（四）会同有关部门收集、分析、整理、发布经济技术信息，为中小微企业生产经营提供服务；会同有关部门组织指导民营企业科技进步与技术创新。

（五）会同有关部门组织指导民营企业对外经济技术交流与合作，协调指导民营企业外贸出口创汇和引进国内外先进技术、项目、资金工作。

（六）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

单位内设办公室、发展规划股、经济监测股三个股室。

人员编制情况：本单位编制人数12人， 2017年年末在职人数情况：年末在职人数29人，离休人员5人，退休人员9人，遗属补助人员2人。

第二部分  2017年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表（注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。）

二、收入决算表（注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。）

三、支出决算表（注：本表反映部门本年度各项支出情况。）

四、财政拨款收入支出决算总表（注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；功能科分类项级科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；经济性质分类款级科目。）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。说明：尧都区中小企业服务中心没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。）说明：尧都区中小企业服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 1560.20万元，支出547.54万元。与 2016 年相比，收入增加1211.90万元，增长347.94%；支出增加198.35万元，增长56.80%。主要是中小企业专项资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1560.20 万元，其中：财政拨款收入1560.20万元，占100%； 

三、支出决算情况说明

本年支出合计547.54 万元，其中：基本支出270.13 万元，占 49.34%；项目支出277.41 万元，占50.66%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 1560.20.万元，支出547.54万元。与 2016 年相比，收入增加1211.90万元增长347.94%；支出增加198.35万元，增长56.80%。主要是中小企业专项资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出 547.54 万元，占本年支出合计的 100%。与2016 年相比，财政拨款支出增加 198.35万元，增长 56.8%，主要是中小企业专项资金的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出 547.54 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 10 万元，占 1.83%；社会保障和就业（类）支出 86.12 万元，占 15.73%；资源勘探信息等支出（类）支出 451.42 万元，占 82.44%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度财政拨款支出年初预算为1061.79 万元，支出决算为 547.54万元。

1.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为0 万元，年中追加安排财政拨款预算支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为80.02 万元，支出决算为86.12万元，完成年初预算的 107.62%。决算数大于预算数的主要原因是离退休费支出增加，年中追加安排离退休经费财政拨款预算。

3.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。年初预算 165.75万元，支出决算为184.01万元，完成年初预算的111.01 %。

4.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0 万元，年中追加安排财政拨款预算支出决算为 12.8 万元，支出决算为 12.8万元，完成年初预算的 100%。

5.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为816.02 万元，支出决算为 254.61万元，完成年初预算的31.20%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出270.13万元，其中：人员经费260.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、采暖补贴；公用经费9.28万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、其他交通费用。

七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国（境）费支出0万元。

因公出国（境）费支出决算与2016年一致，2016年决算因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。 

公务用车购置及运行费支出决算与2016年一致，2016年决算公务用车购置及运行费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

公务接待费支出决算与2016年一致，2016年公务接待费支出0万元。

八、关于 2017 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，尧都区中小企业服务中心组织对 2017 年度项目支出开展了绩效自评。本年预算项目支出936.02万元，其中：本单位自收自支人员工资以及各项保险项目的资金120万元；中小企业发展专项资金816.02万元。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

（二）部门决算中项目绩效。

自收自支人员工资项目，立项依据，根据本单位实际要求，保证员工基本生活需要。使得正常工作得以进行。

中小企业发展专项资金项目，立项依据，尧区发（2015）12号文件。

(三)绩效评价情况及评价结论。 

自评组认为，项目承担单位全面完成绩效目标规定的任务，基本实现年度绩效目标，项目实施成效明显。项目绩效评价得分为 90 分，绩效评价结果为“优” 。 

（1）项目设定情况分析。项目设定指标得分为 15 分，得分率75%。项目单位按照规定提交了项目申报书、项目支出预算明细表和项目绩效目标申报表，符合项目申报要求，资金分配办法健全、规范，分配结果合理，绩效目标明确、清晰，能够反映项目主要情况。 

（2）项目管理情况分析。项目管理指标得分为22分，得分率 88%。从资金管理来看，项目资金到位及时，项目财务管理制度健全，执行中严把监督审核关，资金管理使用规范；从组织实施来看，项目管理制度健全，为相关业务提供了技术性指导和控制，对项目顺利开展提供了有效保障。

（3）项目绩效情况分析。项目绩效指标得分为 53 分，得分率 90%。从项目产出来看，预期产出指标基本实现，效益指标和满意度指标实现情况良好，确保了本单位员工工作的正常运转。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年度，机关运行经费支出9.28 万元，比 2016年减少0.34 万元，减少 3.56%，主要是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日,尧都区中小企业服务中心有房屋1341.49平方米，通用设备29台，家具、用具、装具及动植物32台（套）

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是财政部信息网络中心、中国会计学会、中国注册会计师协会、中国国债协会、财政部会计资格评价中心、中国财政杂志社、全国预算与会计研究会、财政部预算评审中心、中国资产评估协会、中华会计函授学校、会计准则委员会、中国财政科学研究院下属的中国财政学会和中国珠算心算协会的基本支出。

五、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映单位除上述以外其他财政事务方面的支出。如：中国注册会计师协会组织全国注册会计师考试的支出等。

六、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映单位支持文化产业发展专项支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

尧都区中小企业服务中心2017年度决算公开（点击下载）.XLS