目  录

第一部分 金融办概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况

第四部分 名词解释

第一部分  金融办概况

一、部门职责

尧都区金融工作办公室位于华洲路区政府大院3号楼三层，现有工作人员7人，负责落实区人民政府关于地方金融业发展的各项政策和工作部署，参与协调解决地方金融改革和发展重大问题，以及引导和规范民间融资，维护金融稳定与安全，牵头组织有关部门整顿与规范金融秩序，打击各类非法金融、非法集资活动，做好监督管理和风险处置工作。

二、机构设置

尧都区金融工作办公室位于华洲路区政府大院3号楼三层，现有工作人员7人，内设3个机构和监察室。其中包括办公室、金融秩序股、银行机构和资本市场发展股。

第二部分  2017年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计 234.9677万元。金融办为2016新成立单位，增加支出原因为人员增资与扶贫项目的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 234.9677万元，其中：财政拨款收入234.9677万元，占 100%。金融办为2016年新成立单位，增加支出原因为人员增资与扶贫项目的增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 194.65055元，其中：基本支出42.75055万元，占 21.9%；项目支出151.9000万元，占 78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 234.9677万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出194.65055万元，占本年支出合计的 100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出194.65055万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出42.75055 万元，占 21.9%；农林水（类）支出151.9000 万元，占 78%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度财政拨款支出年初预算为 42.75055万元，支出决算为 194.65055万元，完成年初预算的 455%。支出决算数大于预算数的主要原因是扶贫项目支出增加，年中追加部分财政拨款预算。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为42.75055 万元，支出决算为  42.75055万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

2.农林水（类）农业综合开发（款）机构运行（项）。年初预算为 0元，支出决算为 151.9000万元，决算数大于预算数的主要原因是金融办年初未申请扶贫财政拨款预算。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出42.75055万元，其中：人员经费29.2677万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、采暖补贴；公用经费为13.48285万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用、办公设备购置。

 七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0元。尧都区金融办于2017年度无“三公”经费使用情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0元。尧都区金融办于2017年度无“三公”经费使用情况。

八、关于 2017 年度预算绩效情况说明  

尧都区金融办为2016年新成立单位，未对项目支出开展绩效自评。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年度，机关运行经费支出 13.48285 万元。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度，无政府采购。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年底，我单位办公设备购置15650元，无国有资产占用情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指 单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是财政部行政单位及实行公务员管理的事业单位（包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。如：财政部开展财政立法、决算编审、资产产权管理等财政管理工作的项目支出等。

四、农林水（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

尧都区金融工作办公室2017年度部门决算信息（点击下载）.XLS