第一部分  概况

一、本部门职责

1．主要职能

1、贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示完成上级政府部署的各项任务。

2、制定本街道社区发展规划并组织实施，组织和发动居民和驻地单位进行社区建设，协调城区内各种资源，最大限度地调动各方面力量，形成社区建设的整体合力。

3、组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业。做好社会救助、社会保障工作，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

4、指导社区居委会工作，理顺各种关系，保障居委会依法自治，加强对居委会主任的业务培训，及时向上级反映居民的意见和要求，积极推进居委会办公现代化建设。

5、制定辖区社会治安综合治理规划，并组织实施，指导管理社区调解委员会工作，调解民事纠纷，对刑释解教人员进行安置、帮教工作，对重点人员进行监控、帮教和转化。

6、研究制定本辖区计划生育规划，督促落实节育措施，对驻地单位、社区居委会进行指导和管理。落实计划生育责任制。

7、负责对辖区单位的统计工作监督、指导组织专项调查、抽查和普查工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，水塔街办事处决算包括：部门本级决算；纳入水塔街办事处 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无

尧都区水塔街办事处为行政单位，下辖4个社区。机关行政编制人数10人，实有在编人员13人，行政退休人员15人，事业退休人员1人，事业编制10人，实有事业人员5人，领取遗属补助人员5人。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计984.91万元，支出总计1124.18万元。与2018年相比，收入总计增加420.05万元，增加74.36%，;支出总计增加618.6万元，增加122.35%，主要原因是（1）根据临汾市尧都区财政局规定指挥部业务全部归属主管局，临汾市尧都区北城壕沟连片改造水塔街拆迁指挥分部所有收入支出归本单位。（2）增加了节能环保经费的支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计984.91万元，其中：财政拨款收入970.96万元，占比98.58%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入13.95万元，占比1.42%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1124.18万元，其中：基本支出239.81万元，占比21.33%；项目支出884.37万元，占比78.67%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计970.96万元，财政拨款支出总计1116.8万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加406.1万元，增加71.89%;财政拨款支出总计增加611.22万元，增加120.89%，主要原因是：（1）根据临汾市尧都区财政局规定指挥部业务全部归属主管局，临汾市尧都区北城壕沟连片改造水塔街拆迁指挥分部所有收入支出归水塔街办事处。（2）增加了节能环保经费的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出562.16 万元，占本年支出合计的50.33%。与2018年相比，财政拨款支出增加56.58万元，增加11.19%。主要原因是：（1）退休1人，调出1人。（2）2018年补缴了2017年的住房公积金。（3）节能环保支出项目2018年未完成，2019年完工支付项目费用。其中，人员经费350.72万元，占比62.39%，日常公用经费211.44万元，占比37.61%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出562.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出217.29万元，占38.66%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.97万元，占0.35%；社会保障和就业（类）支出118.74万元，占21.12%；卫生健康（类）支出8.99万元，占1.6%；节能环保（类）支出94.46万元，占16.8%；城乡社区（类）支出105.87万元，占18.83%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出14.84万元，占2.64%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出年初预算195.87万元，2019年支出217.29万元，完成预算110.94%，用于工资福利支出143.6万元，商品和服务支出53.85万元，对个人和家庭的补助18.09万元，资本性支出1.75万元。较2018年决算减少107.7万元，减少33.14%，主要原因：退休1人，调出1人；养老保险、医疗保险费、失业等保险功能科目调整。

2.文化体育与传媒支出年初无预算，2019年支出1.97万元，用于一般商品和服务支出1.97万元。较2018年决算增加1.97万元，增加100%，主要原因是增加项目支出。

3.社会保障和就业支出年初预算133.65万元，2019年支出118.74万元，完成预算88.84%,用于工资福利支出20.8万元；商品和服务支出0.02万元，对个人和家庭的补助97.92万元。较2018年决算增加83.98万元，增加241.6%，主要原因是增加退役军人工资发放人数，养老保险、失业保险等功能科目调整。

4.卫生健康支出年初预算8.60万元，2019年支出8.99万元，2019年完成预算104.53%，用于工资支出8.13万元，一般商品和服务中支出0.86万元。较2018年决算增加5.28万元，增加142.32%，主要原因医疗保险费保险功能科目调整。

5.节能环保支出年初预算0万元，,2019年支出94.46万元，用于一般商品和服务20.04万元，资本性支出74.42万元。较2018年增加94.46万元，增加100%，主要原因：上年项目未完成，2019年支付项目费用。

6.城乡社区支出年初预算200.40万元，2019年支出105.87万元，完成预算52.8%，用于工资福利支出47.35万元，商品和服务支出53.12万元，资本性支出5.4万元。较2018年决算减少8.25万元，减少7.23%，主要原因是厉行节约，减少开支。

7.住房保障支出年初预算15.87万元，2019年支出14.84万元，完成预算93.51%，用于工资福利支出中住房公积金,14.84万元。较2018年减少13.17万元，减少47.02%，主要原因是退休1人，调出1人；2018年补缴了2017年的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出239.81万元，其中：人员经费193.22万元，主要包括基本工资，津贴补贴，绩效工资，养老保险，医疗保险费，失业等保险，住房公积金，退休人员烤火费，生活补助，救济费；公用经费46.59万元，主要包括办公费，印刷费，电费，电话费，取暖费，差旅费，维修费，培训费，劳务费，委托业务费，福利费，其他交通费，税金，其他商品和服务支出，固定资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款年初预算1.16万元，（其中：会议费0.46万元，培训费0.7万元）。支出决算为0.1万元，完成预算的8.62%；比上年减少0.02万元，下降1.69%，原因是：培训人数减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0万元，下降0%。2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行费支出0元。

3.公务接待费支出0元。

公务用车运行维护费支出决算比2018年减少0元，下降0%。主要原因是单位无公务用车，无因公出国出境，无公务用车购置费，无公务接待费用。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出46.59万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年增加3.77万元，增长8.8%。主要原因是：增加了工会经费和补发其他交通费用支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额75.42万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出75.42万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2019年度,水塔街办事处实行绩效目标管理的项目5个,涉及一般公共预算当年拨款195.81万元。开展项目绩效监控和绩效评价5个情况。

1、绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，水塔街办事处对 2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。（1）退役军人工资经费项目预算资金99.45万元，用于退役军人工资发放资金89.75万元；（2）水塔街办事处社区场所建设资金项目预算资金95.6万元，实际拨款数9.6万元，用于支付汾泽社区办公场所房屋租赁费。（3）水塔街办事处社区“三有一化”项目预算资金88万元，实际拨款数87.94万元。用于社区干部工资和基本办公经费。（4）水塔街办事处社区干部“四险一金”项目预算资金16.8万元，实际拨款8.28万元，用于社区干部“四险一金”缴纳。（5）水塔街办事处卸任干部生活补助项目预算资金0.24万元，实际支出0.24万元，用于卸任干部生活补助发放。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，水塔街办事处自评价结果为：（1）退役军人工资经费项目优秀。（2）水塔街办事处社区场所建设资金项目合格。（3）水塔街办事处社区“三有一化”项目优秀。（4）水塔街办事处社区干部“四险一金”项目优秀。（5）水塔街办事处卸任干部生活补助项目良好。

3、发现的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为，需要提高预算执行率。

4、有关建议

单位设定与实际工作任务相衔接的绩效目标，客观全面地反映项目实施情况；在设计相关指标时应尽量细化，以提高评分的准确性。

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要说明名词解释。

本单位无其他需要添加的名词解释。

临汾市尧都区水塔街办事处2019年度部门决算.XLS