第一部分 概况

　　一、本部门职责　　

    1、负责贯彻实施国家、省、财务管理的有关法律法规和财务规章制度，按照行政、事业单位财务规则和会计制度，规范中心财务行为。　　

    2、负责制定内部财务管理制度并组织实施。　

    3、负责财务收支预决算的编报工作。　　

    4、负责工作人员劳动工资福利、医疗保险、住房公积金的管理、申报、缴纳及发放工作。　　

    5、负责记账凭证的编制、各类账簿的登记及报表的编制工作。　

    6、负责日常款项的划拨及零星费用的报销工作。　　

    7、负责各类财务票据及行政往来收据的管理工作。　　

    8、负责固定资产的价值管理工作。　　

    9、负责财务收支管理和会计核算工作。　　

    10、负责配合各级相关部门做好单位财务收支检查和审计工作。　　

    11、负责做好财务档案的归档、整理、保存工作　　

    12、负责承办领导交办的其他工作。

　　二、机构设置情况

　　水塔街办事处共有行政编制10人（干部编制9人，行政工勤1人），事业编制10人，单位行政在岗人员10人，事业在职8人，退休人员13人，社区居委会24人，卸任干部1人，遗属5人。

　　第二部分 2017年度部门预算情况说明

　　一、2017年度部门预算（一般公共预算及政府性基金预算）数据变动情况及原因

　　(1)财政拨款3056876元，财政支出，一般行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出1162886元，事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出678318元，社会保障及就业支出550672，其他城乡社区管理事务支出465000元，回收散煤经费200000元。人员经费较上年增加，原因为工资调整。新增回收散煤经费，原因是政府加大环境整治力度。

　　（2）一般公共预算安排基本支出情况：个人部分为2383192元，公用部分673684元。

　　二、“三公”经费增减变动原因说明

　2017年度“三公”经费13000元，其中因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费0元新增加了会计科目会议费5000元，培训费8000元。预算较2016年度预算有所增加，变化原因为：按照上级要求，2017年新增加会议费5000元，会议费8000元，公务用车上缴，所以不产生公务用车购置及运行维护费，公务用车运行及维护费预算为0元，无公务接待费，因单位性质不存在人员因公出国（境），所以无因公出国（境）费用。

　　三、绩效管理情况　　

（1）行政运转保障。

　　财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务。

　　基本支出和经营支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
   项目支出，用于保障单位为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。
  （2）回收煤项目

　　水塔街坚持“污染源管控化、燃料使用清洁化”，为目标，铁腕治污。撰写回收散煤实施方案，日报表，成立24小时巡防队成立环保机构，组织发放洁净焦，回收散煤、蜂窝煤，取缔燃煤锅炉，关停工地，提高了环境质量。

　　（3）社区经费

　　为辖区居民组织社区成员进行便民服务，动员和组织社区成员共驻共建，资源共享，办理社区公共事务和公益事业，组织志愿者队伍，办好社区服务业；协助政府落实城镇最低生活保障制度，介绍就业和开展优抚救济工作。促进城市发展，社区安定。

    四、政府采购情况

  2017年政府采购预算为20000元，其中办公设备购置预算为20000元。

    五、名词解释

    1、一般公共预算

    指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

    2、政府性基金预算

    指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

    3、预算绩效管理

    预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。
    预算绩效管理是一个由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的综合系统。推进预算绩效管理，要将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

 4、“三公”经费

    指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    5、政府采购

    就是指各级国家机关、事业单位和组织团体为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金购买集中采购目录以内的或者采购限额标准以下的货物、工程和服务的行为。

水塔街办事处部门预算编制说明.xls