目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况

部门职责

1、贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，编制区级年度预决算草案并组织执行。受区人民政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告区级决算。

2、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及预算编制，按规定管理行政事业性收费。

3、贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行区级财政国库集中收付制度并进行监督管理，指导全区推行财政国库集中收付制度工作。

4、拟定并组织实施全区行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度。

5、负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定全区建设投资的有关政策。

6、贯彻执行国家关于国内债务和政府外债管理的各项方针政策、规章制度和管理办法，负责地方政府内债会计核算工作。

7、负责管理外国政府贷(赠)款和全区利用国际金融组织贷(赠)款工作，参与相关对外谈判工作。

8、负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，负责全区会计专业技术资格管理。

9、制定全区财政科学研究和财政教育规划，组织全区财政人才培训，负责财政信息和财政宣传工作。

10、承办区人民政府交办的其他事项。

 二、部门预算单位构成

内设股室：办公室、国库股、预算股、行财股、农财股、综合股、经建股、社保股、资产股、检查股、采购股、会管股、绩效股；有8个下属事业单位，为国际资金管理局、企源信贷担保中心、投资建设开发中心、国库集中支付局、非税收入征收局、财政投资评审中心、乡财管理中心、行政事业资产管理中心。

第二部分 2018年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 部门预算情况说明

关于财政局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年一般公共财政预算收入为1594.79万元，根据收支平衡原则， 2018 年支出预算 1594.79万元。。其中：基本支出 1191.8 万元，占 75.73%；项目支出 402.99 万元，占 25.27%。

关于财政局2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

2018年一般公共财政预算为1594.79万元，比2017年的财政预算1401.82万元增加192.97万元，增加了13.77%。其中2018年基本支出1191.8万元，比2017年1147.69万元增加44.11万元，增加了3.84%，主要是因为2018年预算增加了福利费和人员普调增资；2018年项目支出402.99万元，比2017年254.13万元增加148.86万元，增加了58.58%，主要是2018年增加了全区绩效评价中介机构委托代理费、全区国库集中支付代理银行手续费等。

    三、关于财政局2018 年一般公共预算基本支出情况说明

财政局 2018 年一般公共预算支出 1594.79万元，其中：

人员经费 1091.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 100.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

四、关于财政局 2018 年“三公”经费预算情况说明

公务用车运行维护费2018年预算为0万元；公务接待费2018年预算为1.8万元，比2017年预算2万元减少0.2万元，减少了11.11%；。会议费2018年预算为1万元，比2017年预算10万元减少了9万元；培训费2018年预算为39.4万元，比2017年预算46万元减少了6.6万元，主要是本着厉行勤俭节约原则，严格控制降低了“三公”经费。

五、关于财政局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

财政局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于财政部局2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。

七、关于财政局 2018 年收入预算情况说明

2018年一般公共财政预算收入为1594.79万元。

八、关于财政部 2018 年支出预算情况说明

财政局 2018 年支出预算 1594.79万元。。其中：基本支出 1191.8 万元，占 75.73%；项目支出 402.99 万元，占 25.27%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

财政局无需要说明的重点项目预算绩效情况。

（二）机关运行经费。

2018年财政局机关运行经费85.28万元。其中办公费6.5万元，印刷费5万元，水费3万元，电费8万元，邮电费8万元，取暖费13.55万元，物业管理费0.3万元，差旅费4万元，维修（护）费3.5万元，会议费1万元，培训费3万元，公务接待费1.8万元，福利费27.54万元。

（三）政府采购情况。

2018年采购项目预算203万元。其中财政局物业管理及维修资金27万元，全区预算单位绩效评价服务费31万元，全区金财工程项目资金25万元，全区财政评审项目资金80万元，尧都区PPP项目财政承受能力论证报告编制费40万元。

（四）国有资产占有使用情况。

目前我局已无公务用车。固定资产为1435.80万元，其中通用设备552.25万元，办公家具103.44万元，专用设备4.35万元，土地房屋构筑物768.78万元，无形资产6.97万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政局未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指日常维修维护等后勤保障服务的支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指开展预算改革的项目支出。

（七）一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

（八）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于业务软件、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十二） “三公”经费：指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

尧都区财政局2018年度部门预算（点击下载）.xls