目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分概况

一、主要职能

负责指导、协调全区城镇集体企业工作、为城镇集体企业提供政策、法律咨询服务、促进全区城镇集体经济健康发展。

二、部门预算单位构成

预算单位构成：区城镇联社部门预算是本级预算,为一级单位。

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表（见附件）

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年一般公共预算基本支出165.17万元，其中：

人员经费163.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费14000万元，主要包括：办公费、取暖费、因公出国（境）费、维修（护）费、、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

二、一般公共预算当年拨款结构情况

1、财政在职人员4人，其中基本工资预算166058.75元，津贴补贴预算87078.29元，奖金15096.25元.绩效工资23460元，财政补助住房公积金预算58085.07元，合计预算额度349778.36元。

2、离休人员6人，基本工资197904元，津贴补贴246788采暖补贴预算75040元。2018年预算合计519732元。

3、2018年预算控制数合计1651736.36元比2017年公共财政预算支出安排2353287元，减少30%。主要是退休工资转到事业养老所发放，同时节约开支日常公用减少。

4、公用人员经费预算14000元，其中公务用车运行维护费13000元，比上年下降13%。公务接待费预算200元，比上年下降80%。福利费预算8226元。一般公用计费预算共计22226元.

一类项目“自收自支人员工资”经费补助预算760000元。

四、关于2018 年“三公”经费预算情况说明

公务用车运行维护费1.3万，比上年下降13%。公务接待费预算0.02万，比上年0.19万，下降89.4%。节约经费减少开支。本年度无因公出国（境）费。

五、关于2018 年政府性基金预算支出情况的说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、各项基本支出。2018 年收支总预算165.17万元。

七、关于2018 年收入预算情况说明

财政部 2018 年收入预算165.17万元，其中：上年结转 为零。

八、关于2018 年支出预算情况说明

1、财政在职人员4人，其中基本工资预算166058.75元，津贴补贴预算87078.29元，奖金15096.25元.绩效工资23460元，财政补助住房公积金预算58085.07元，合计预算额度349778.36元。

2、离休人员6人，基本工资197904元，津贴补贴246788采暖补贴预算75040元。2018年预算合计519732元。

3、2018年预算控制数合计1651736.36元比2017年公共财政预算支出安排2353287元，减少30%。主要是退休工资转到事业养老所发放，同时节约开支日常公用减少。

4、公用人员经费预算14000元，其中公务用车运行维护费13000元，比上年下降13%。公务接待费预算200元，比上年下降80%。福利费预算8226元。一般公用计费预算共计22226元.

九、其他重要事项的情况说明

（一）项目预算的绩效目标等预算绩效情况

根据预算绩效管理要求，供销社对 2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。项目为一级项目 1个，资金760000元。

项目概述：自收自支人员经费。

立项依据：年初预算。

区联社对项目“自收自支人员经费”开展了重点绩效评价，资金 760000元。从评价情况来看，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

（二）机关运行经费。

本年度公共预算中个人部分86.95万，其中基本工资18.12万。津贴补贴9.46万，烤火费1.57万。离退休费用5.20万元。公用部分2.22万元，项目一为76万元，为自收自支人员工资。

（三）政府采购情况。

本年度无采购计划。

（四）国有资产占有使用情况。

房屋账面价值68.69万，面积3191平米，大多上账时已拆除，年代悠久无法下账。决算汽车18万，两台。其中一台已报废，正在办理报废手续。其他固定资产1.38万。共计100.47万。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指为离退休人员提供管理服务的离退休干部局的支出。

（四）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中央财政集中安排的驻各地财政监察专员办基本医疗保险缴费经费。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（六）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（九）对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。

尧都区城镇工业联合社2018年度部门预算(点击下载).XLS