目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成 

第二部分 2021年部门预算表

一、预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算安排基本支出经济科目表

七、政府性基金预算收入表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算资金明细表

十、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、“三公”经费预算资金明细表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

1、负责贯彻实施国家、省财务管理的有关法律法规和财务规章制度，按照行政、事业单位财务规则和会计制度，规范财务行为。

2、负责制定内部财务管理制度并组织实施。

3、负责财务收支预决算的编报工作。

4、负责工作人员劳动工资福利、医疗保险、住房公积金的管理、申报、缴纳及发放工作。

5、负责记账凭证的编制、各类账簿的登记及报表的编制工作。

6、负责日常款项的划拨及零星费用的报销工作。

7、负责各类财务票据及行政往来收据的管理工作。

8、负责固定资产的价值管理工作。 

9、负责财务收支管理和会计核算工作。

10、负责配合各级相关部门做好单位财务收支检查和审计工作。

11、负责做好财务档案的归档、整理、保存工作

12、负责承办领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

预算单位为车站街办事处。本单位单位共有建设、铁路、向阳、车站4个社区居委会组成。本办事处坚持“以人为本、服务为先”的宗旨，设立了党建、政务、信访、计生、劳保、民政、司法、安监站、文化站、综治、教办、统计站、小微企业十三个服务窗口，着力服务居民。

第二部分 2021年部门预算表

一、预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算安排基本支出经济科目表

七、政府性基金预算收入表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算资金明细表

十、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、“三公”经费预算预算资金明细表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于车站街办事处2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

车站街办事处2021年财政拨款收支总预算607.19万元。其中一般公共预算拨款607.19万元。一般公共预算当年拨款收入607.19万元；支出包括：一般公共服务支出239.38万元、公共安全支出3万元、社会保障和就业支出136.26万元、卫生健康支出 9.47万元、节能环保支出2万元、城乡社区支出200万元、住房保障支出17.08万 元。以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。  

二、关于车站街办事处2021年一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 

2021 年一般公共预算当年拨款607.19万元，比2020年预算数增加43.25万元 。主要是一般公共服务支出增加17.51万元，社会保障和就业支出增加17.7万元，公共安全支出增加3万元、节能环保支出增加2万元、住房保障支出增加2.01万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 

一般公共服务支出239.38 万元，占39.43 %，公共安全支出3万元，占0.49%，社会保障和就业支出136.26万元，占22.44%，卫生健康支出9.47万元，占 1.56 %，节能环保支出2万元，占0.33%，城乡社区支出200万元，占32.94%，住房保障支出出 17.08万元，占 2.81 %。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 

1、一般公共服务支出预算2021年预算数239.38元,比2020年执行数减少 8.35万元，减少3.37%。主要原因“三基建设”支出减少16.13万元。

2、社会保障和就业支出预算136.26元,比2020执行数增加了16.78万 元，增长14.93 % ，主要原因为退役军人人员增加，职业年金增加11.38万元。

3、卫生健康支出2021年预算9.47万元，,比2020执行数增加了0.01 元，增长0.1 % ，原因为医疗保险单位部分预算增加。

4、城乡社区支出2021年预算200万元,比2020年执行数增加了6.56万元，减少0.32 %，主要原因为本年没有社区场所建设预算资金。

5、住房保障支出2021年预算17.08元，比2020年执行数增加了0.51万元 。原因为住房公积金单位部分预算增加。

三、关于车站街办事处2021 年一般公共预算基本支出情况说明

车站街办事处2021年一般公共预算基本支出235.59万元，其中： 

人员支出220.41万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

公用支出15.18万元，主要包括：福利费、工会经费、其他交通费用。

四、关于车站街办事处2021 年“三公”经费预算情况说明 

车站街办事处2021年“三公”经费预算为2.5万元，其中培训费2万元，会议费0.5万元。全年无公务接待费，因公出国费和公务用车运行维护费。2021年“三公”经费预算比2020年增加0.22万元,主要是增加了民兵培训费。

五、关于车站街办事处2021 年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，车站街办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出等。2021 年收支总预算607.19万元。

六、关于车站街办事处2021 年收入预算情况说明

车站街办事处2021 年收入预算607.19元，其中：一般公共预算拨款收入607.19万元，占100%。

七、关于车站街办事处2021年支出预算情况说明 

 车站街办事处2021年支出预算607.19万元，其中：基本支出235.59元，占38.8%；项目支出371.6万元，占61.2%。

八、其他重要事项的情况说明 

（一）绩效目标设置情况

2021年本单位部门实行绩效目标管理项目6个，涉及一般公务预算拨款371.6万元。

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。 

重点项目：社区经费项目

（1）项目概述

根据组织部要求，社区经费预算资金200万元，资金用途为社区工作服务。包括人员工资、保险和办公经费。

（2）立项依据 

尧都区委组织部文件

（3）实施主体 

该项目实施主体为车站街办事处

（4）实施方案 

严格按照政府会计管理制度和预算法执行、加强内控管理、严把审核关，遵照集中支付制度支付社区经费，保障社区工作的正常开展。

（5）年度预算安排 

2021 年该项目预算200万元

（6）绩效目标和指标 

年度目标：确保社区工作、社区服务正常开展。

绩效指标：二级指标为建设经费到位率100%，群众满意率大于90%。

（二）机关运行经费安排情况

2021年机关运行经费为15.18万元 ，比2020年预算减少 69.37万元，减少82.05%。主要是公用经费70万列入项目支出。

（三）政府采购情况。 

车站街办事处2021年度，政府采购支出32.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。 

2021年初，我单位固定资产为103.84万元，其中：通用设备67.98万元，专用设备1.58万元，家具、用具、装具及动植物类34.27万元。公务用车保有辆为0辆。

2021年一般公共预算无国有资产安排。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算

指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2、政府性基金预算 

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

3、预算绩效管理

预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。

预算绩效管理是一个由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的综合系统。推进预算绩效管理，要将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

4、“三公”经费

指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、政府采购

就是指各级国家机关、事业单位和组织团体为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金购买集中采购目录以内的或者采购限额标准以下的货物、工程和服务的行为。

临汾市尧都区车站街办事处2021年度部门预算公开表.xls

临汾市尧都区车站街办事处2021年度部门绩效申报表.zip